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제 목 직투멘 투자키워드_ 0509
작성자 순돌이아부지 등록날짜 2019-05-09 18:23:08 / 조회수 : 256
  • 1. G2 무역협상 분수령, 눈치보는 시장 점검!


    1) 미중 무역갈등 분수령_ 주말, 불확실성확대에 따른 눈치보기

     - 향후 관전포인트는? 언제 바닥잡고 낙폭과대에 기술적 반등 VS 투심위축 지속

    -> 개인적인 결론은 리스크관리 우선_ 반등시마다 비핵심종목 가지치기+현금확보+레버리지 축소

    2) 수급_ 만기일, 기관 6600억 순매도, 동시호가에 3500억 이상 쏟아지며 종가/저가
     -> 전일 만기일 전후 외인 중심의 수급의 변곡점에 대한 우려, 전일 기관중심으로 종가 동시호가에 던지는 모습

     ㄱ) 시총상위 지수관련 대형주 하락 두드러지며 베이시스 악화에 따른 추가매물 출회
     - > 삼전 -4%/하닉 -5%.. 미중무역협상 타결의 반사익이 가장 기대되었던 IT 대표주의 하락세 두드러져

     ㄴ) 여기에 삼바의 분식회계 이슈가 그룹사 전반으로 확대될 가능성->  기대되었던 투자발표 지연 우려.
     ->  상대적으로 견조했던 IT 약세. 장기화될 가능성 제기.

    3) 환율_ 1180원 넘어서며 10원이상 급등. 위험자산 회피심리 우세/외인 중심 투심위축

    - 5/31 중국A주 MSCI편입 앞두고 외인 수급이탈 가능성_ 2조~18조
    -> 기관에 이어 상대적으로 견조한 외인수급부담


    4) 지정학적 리스크 재부각_ 북한 미사일인지 무슨 불상 발사체인지 모르겟지만 1주일 사이에 발사실험 지속

    - 비건 특별대표 방한 전후로 협상력 높이기 위한 무력시위. 인도적 지원이 논의되는 시점에 공교롭게도 강짜 부리는 모양새.


    ** 최종결론은? 팔것 팔아서 현금확보하고, 레버리지 축소.
     트레이딩은 코스닥 개별주 위주의 짧은 매매/테마주 순환매
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    2. 음식료, 경기방어주 역할 가능하나? 

    1) 금일 하락장 속에서도 눈에 띄는 종목_ 사조해표 5.8%/ 샘표 21.2% 급등

    - 국제 곡물가 하락세 장기화되면서 음식료 관련주에 대한 관심도 고조

    -> 경기방어주 + CJ제일제당/농심/대상등 업종내 대표종목들 가격인상으로 수익성 확대

    2) 옥수수, 소맥, 대두, 원당 등 주요 원자재 가격 하락세 지속되는 가운데 돈육제외하고는 하락세 장기화

    -> 투자아이디어? 경기방어주면서 수익성 확대가 기대되는 종목 대안투자관점에서 현시점 바라보자

     ㄱ) 샘표/샘표식품/사조해표_ 대두(콩) 가격 하락에 대비해서 콩기름,식용유 하락은 제한적.
     ㄴ) 농심/오뚜기_ 밀의 가격은 하락하지만 소비자가격 인상
     ㄷ) 테마주_ 돼지열병 관련주. 결국 이쪽도 돈육/육계 등 관련있어
     - 우리손에프엔지, 하람, 마니커, 팜스토리, 정다운 등

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댓글 2개
  • BABAMS 작성시간:2019-05-09 23:22:03 10일전
  • 감사합니다!
  • 김습습 작성시간:2019-05-09 19:11:03 10일전
  • 감사합니다~ 하락장에서 항상 더 배워갑니다.