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제 목 [직.투.멘] 투자키워드_ 0130
작성자 순돌이아부지 등록날짜 2019-01-30 14:10:24 / 조회수 : 140
  • 1. 테마주 순환매

    - 타임라인을 통한 코스닥 테마별/섹터별 순환매 흐름확인
     짧게 트레이딩 하시는 분들 이쪽 섹터에서 치고 받아야 물려도 리스크관리가 가능

    1) 통신주_ 연말~ 연초, 작년말,  올해5G 상용화기대-> 연초, 3월 일부지역-> 전국망 확대까지 시간소요. NSA/킬러콘텐츠 문제
    (오이솔루션, 이노인스트루먼트, 에이스테크놀로지, 케이엠더블유)

    2) 정치/정책_ 정치인 테마주, 즉 인물주 순환매 + 친환경차 관련 수소차와 건자재
    (한창제지, 남선알미늄, 국일신동, 세우글로벌/ 풍국주정, 이엠코리아, 뉴로스, 엔케이, 일진다이아, 대우부품, 성창오토텍/ 벽산, 대림비엔코)

    3) 대북주_ 2차 북미정상회담 앞두고 순환매. 주로 비료/농업 관련주
    (경농, 조비, 효성오앤비, 남해화학, 대유)

    4) 미세먼지/ 전염병 관련주_ 구제역/홍역/일본 인플루엔자, 따뜻한 겨울 계절적 이슈에 삼한사미의 미세먼지
    (진원생명과학, 대성미생물, 오공, 파루, 위니아)

    5) 예타 면제주_ 국가 균형발전 및 경제활성화 위한 예비타당성 조사 면제/ 16개 시도, 24.1조 규모.당연히 토목/시멘트관련주
     대북주 모멘텀까지 양수겸장-> 정책관련주이자 정치인 테마주까지 덩달아 강세
    (보광산업, 태영건설, 특수건설, 삼부토건, 서희건설, 동아지질/ 성신양회, 쌍용양회, 한일현대시멘트, 고려시멘트)
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    2. 애플 관련주

    - 애플 실적발표_ 예상대로 출하량 쇼크. 올해도 아이폰 출하량 1.8억대로 전년비 12% 감소전망
     1/4분기 매출 843억불로 예상치 839억불 상회하며 낮아진 눈높이 충족히 반격

    -> 시사점은 삼성전자/SK하이닉스 사례에서도 봤던바와 같이 어닝쇼크 이후 불확실성 해소로 오히려 올라가..

    - 애플관련주 LG이노텍, 비에이치, 인터플렉스 모처럼 바닥권에서 강한상승
     즉, 미중무역갈등과 출하량 감소에 따른 실적 둔화 우려 이미 작년 4Q에 선반영-> 낮아진 주가 일부 정상화기대

    - 포인트_ 삼성전자/SK하이닉스의 반도체 -> 삼성전기/삼화콘덴서/아모텍과 같은 MLCC -> 다음은?
     가장 눈높이 낮춰놓은 애플관련 핸드셋 부품주 리즈너블하다. 마침 2월20일 삼성의 갤럭시S10/폴더블 갤럭시F 언팩
     빨간불보다는 눌릴때마다 트레이딩 할 수 있는 구간

    (LG이노텍, 비에이치, 인터플렉스)       
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    3. 넥스트BT

    - 횡령/배임, 상폐결정 유예 경남제약 인수의지
     건기식 -> 레모나, 경남제약 인수 통한 제약사업으로의 영역확장
     최대주주, 바이오리더스의 신약 파이프라인과의 시너지 

    - 반면, 경남제약 측의 주장 정면반박
     넥스트BT의 경영권 확보와 관련 최대주주인 마일스톤KN펀드의 업무집행사인 코리아에셋으로부터 통보받은바 없다

    - 2월 설 연휴 이후, 2월 중순부터는 3월 감사보고서 시즌을 앞두고 옥석가리기
     회계적인 부분에서 4년연속 개별 영업손실 기업이나 M&A통해 주인이 자주 바뀌는 기업들 주의보..

    - 얼마전 보도, 상폐실질심사 30여개 가능성 제기
     개인적으로도 권리관계 내역에 얽혀있는 주식 투자가 가장 어려워..
     이번 인수전을 통해 양방의 주장이 얽히는 가운데, 미리 시끄러울 수 있는 기업들 조심하자는 차원에서 언급

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댓글 4개
  • 아놀드수박 작성시간:2019-01-31 12:50:28 21일전
  • 감사합니다..풍성한 설 되시길 바랍니다...
  • 화이팅맨 작성시간:2019-01-31 09:46:45 21일전
  • 좋은 내용감사합니다.
    순돌아버님이 직접 타이핑해서 매번 정리해주시는거예요?
  • 순돌이아부지 작성시간:2019-01-31 10:48:24 21일전
  • 네 제 생각을 직접 타이핑해서 매번 정리합니다^^;;
  • 파퍄퍄퍄퍄 작성시간:2019-01-30 18:56:46 22일전
  • 오늘도 좋은 글을 올려주셔서 감사드립니다.